PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLWS с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLWS с GPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLWS или GPC.

Корреляция

Корреляция между FLWS и GPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLWS и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLWS:

-0.98

GPC:

-0.46

Коэф-т Сортино

FLWS:

-1.37

GPC:

-0.45

Коэф-т Омега

FLWS:

0.82

GPC:

0.93

Коэф-т Кальмара

FLWS:

-0.59

GPC:

-0.41

Коэф-т Мартина

FLWS:

-1.71

GPC:

-0.96

Индекс Язвы

FLWS:

30.27%

GPC:

17.26%

Дневная вол-ть

FLWS:

53.76%

GPC:

33.34%

Макс. просадка

FLWS:

-95.71%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

FLWS:

-87.49%

GPC:

-27.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLWS:

$307.65M

GPC:

$17.24B

EPS

FLWS:

-$2.64

GPC:

$6.08

Коэффициент PEG

FLWS:

2.83

GPC:

1.52

Коэффициент P/S

FLWS:

0.18

GPC:

0.73

Коэффициент P/B

FLWS:

1.05

GPC:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

FLWS:

$1.71B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLWS:

$658.15M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

FLWS:

-$121.63M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, FLWS показывает доходность -41.86%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -7.09% против 6.13% соответственно.

FLWS

С начала года

-41.86%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

-39.80%

1 год

-52.59%

5 лет

-26.37%

10 лет

-7.09%

GPC

С начала года

10.08%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

4.62%

1 год

-15.21%

5 лет

14.97%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLWS и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLWS
Ранг риск-скорректированной доходности FLWS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLWS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLWS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLWS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLWS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLWS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLWS c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLWS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLWS и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLWS и GPC

FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLWS
1-800-FLOWERS.COM, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.16%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FLWS и GPC

Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLWS и GPC

1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLWS и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
331.45M
5.87B
(FLWS) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLWS и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
31.7%
37.1%
(FLWS) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
FLWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.00M при выручке в 331.45M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FLWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -193.43M при выручке в 331.45M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FLWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -178.24M при выручке в 331.45M, что соответствует чистой рентабельности -53.8%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.