Сравнение FLWS с GPC
FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FLWS returned -6.14%/yr vs 3.10%/yr for GPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLWS и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLWS показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.34%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -6.14% против 3.10% соответственно.
FLWS
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- 19.28%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- -18.87%
- 5 лет*
- -33.19%
- 10 лет*
- -6.14%
GPC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам FLWS и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 10.18% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | -19.34% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between FLWS and GPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between FLWS and GPC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLWS:
$276.42M
GPC:
$13.57B
FLWS:
-$2.11
GPC:
$0.43
FLWS:
0.18
GPC:
0.55
FLWS:
1.44
GPC:
3.03
FLWS:
$1.55B
GPC:
$24.70B
FLWS:
$588.89M
GPC:
$8.93B
FLWS:
-$65.13M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLWS vs. GPC — Ранг доходности на риск
FLWS
GPC
Сравнение FLWS c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLWS | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.55 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.25 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLWS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.71 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FLWS и GPC
Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLWS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -54.89% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -37.48% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -40.81% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -45.70% | -46.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.10% | -54.89% | -37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -42.29% | -46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -10.28% | -51.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 16.49% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLWS и GPC
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLWS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 8.30% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 25.03% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.08% | 28.89% | +55.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.59% | 26.93% | +37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 28.11% | +29.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLWS и GPC
FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 4.23% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLWS и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLWS и GPC
FLWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.30M при выручке в 293.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
FLWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -94.56M при выручке в 293.01M, что соответствует операционной рентабельности -32.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
FLWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -100.06M при выручке в 293.01M, что соответствует чистой рентабельности -34.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
FLWS and GPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (27.43%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, FLWS dropped -95.71% vs GPC's -54.89%.
FLWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLWS и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор