PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLWS с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLWS с DKS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLWS или DKS.

Корреляция

Корреляция между FLWS и DKS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLWS и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLWS:

-0.98

DKS:

-0.19

Коэф-т Сортино

FLWS:

-1.37

DKS:

0.16

Коэф-т Омега

FLWS:

0.82

DKS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FLWS:

-0.59

DKS:

-0.19

Коэф-т Мартина

FLWS:

-1.71

DKS:

-0.45

Индекс Язвы

FLWS:

30.27%

DKS:

13.19%

Дневная вол-ть

FLWS:

53.76%

DKS:

47.66%

Макс. просадка

FLWS:

-95.71%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FLWS:

-87.49%

DKS:

-27.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLWS:

$307.65M

DKS:

$16.78B

EPS

FLWS:

-$2.64

DKS:

$14.06

Коэффициент PEG

FLWS:

2.83

DKS:

2.76

Коэффициент P/S

FLWS:

0.18

DKS:

1.25

Коэффициент P/B

FLWS:

1.05

DKS:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

FLWS:

$1.71B

DKS:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLWS:

$658.15M

DKS:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

FLWS:

-$121.63M

DKS:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, FLWS показывает доходность -41.86%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: -7.09% против 15.32% соответственно.

FLWS

С начала года

-41.86%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

-39.80%

1 год

-52.59%

5 лет

-26.37%

10 лет

-7.09%

DKS

С начала года

-21.30%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-9.07%

5 лет

49.82%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLWS и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLWS
Ранг риск-скорректированной доходности FLWS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLWS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLWS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLWS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLWS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLWS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLWS c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLWS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLWS и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLWS и DKS

FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLWS
1-800-FLOWERS.COM, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.52%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FLWS и DKS

Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLWS и DKS

1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеют волатильность 22.71% и 21.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLWS и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
331.45M
3.89B
(FLWS) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLWS и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
31.7%
35.0%
(FLWS) Валовая рентабельность
(DKS) Валовая рентабельность
FLWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.00M при выручке в 331.45M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FLWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -193.43M при выручке в 331.45M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FLWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -178.24M при выручке в 331.45M, что соответствует чистой рентабельности -53.8%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.