Сравнение FLWS с DKS
FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FLWS returned -6.14%/yr vs 21.23%/yr for DKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLWS и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLWS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: -6.14% против 21.23% соответственно.
FLWS
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- 19.28%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- -18.87%
- 5 лет*
- -33.19%
- 10 лет*
- -6.14%
DKS
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам FLWS и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 10.18% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 13.98% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between FLWS and DKS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between FLWS and DKS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLWS:
$276.42M
DKS:
$20.27B
FLWS:
-$2.11
DKS:
$3.67K
FLWS:
0.18
DKS:
0.00
FLWS:
1.44
DKS:
0.00
FLWS:
$1.55B
DKS:
$5.18T
FLWS:
$588.89M
DKS:
$1.69T
FLWS:
-$65.13M
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLWS vs. DKS — Ранг доходности на риск
FLWS
DKS
Сравнение FLWS c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLWS | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.51 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.52 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLWS | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.83 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.51 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FLWS и DKS
Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLWS | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -73.33% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -19.37% | -37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -32.73% | -40.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -48.79% | -43.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.10% | -70.82% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -7.64% | -80.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -17.97% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 8.31% | +29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLWS и DKS
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLWS | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 14.07% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 26.05% | +35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.08% | 35.45% | +48.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.59% | 43.50% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 45.33% | +12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLWS и DKS
FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.18% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLWS и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLWS и DKS
FLWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.30M при выручке в 293.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
FLWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -94.56M при выручке в 293.01M, что соответствует операционной рентабельности -32.3%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FLWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -100.06M при выручке в 293.01M, что соответствует чистой рентабельности -34.2%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLWS and DKS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (27.43%) compared to DKS (14.07%). In terms of maximum drawdown, FLWS dropped -95.71% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLWS и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор