PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.61%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий FLTMX и FHMIX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.93

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

8.93

-7.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.98

-2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

13.55

-12.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

49.68

-44.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.93

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLTMX и FHMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FHMIX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FHMIX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-0.50%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.20%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.07%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.05%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FHMIX

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.63%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

0.96%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

0.78%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

0.78%

+2.44%