Сравнение FLR с BRK-B
FLR (Fluor Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FLR returned 0.76%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.76% против 13.41% соответственно.
FLR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 0.76%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам FLR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.35% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FLR and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FLR and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
BRK-B:
$33.62
FLR:
19.03
BRK-B:
14.74
FLR:
0.04
BRK-B:
0.57
FLR:
0.44
BRK-B:
2.85
FLR:
$15.19B
BRK-B:
$375.39B
FLR:
-$247.00M
BRK-B:
$94.36B
FLR:
-$276.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FLR
BRK-B
Сравнение FLR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и BRK-B
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -53.86% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -9.42% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -14.95% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -26.58% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -29.57% | -64.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -8.20% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -11.07% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 4.53% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и BRK-B
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 4.12% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 10.80% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 14.45% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 17.13% | +28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 19.44% | +38.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и BRK-B
Ни FLR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и BRK-B
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (15.40%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор