Сравнение FLG с CCB
FLG (Flagstar Financial, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FLG returned -11.27%/yr vs 23.05%/yr for CCB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLG и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLG показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -28.55%.
FLG
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -5.80%
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLG и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLG Flagstar Financial, Inc. | 22.18% | 35.39% | -69.13% | 26.87% | -24.54% | 22.67% | -5.82% | 35.38% | -15.32% |
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between FLG and CCB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
FLG:
$6.40B
CCB:
$1.25B
FLG:
-$0.13
CCB:
$4.78
FLG:
1.51
CCB:
2.00
FLG:
$4.53B
CCB:
$422.59M
FLG:
$1.90B
CCB:
$195.03M
FLG:
$29.00M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLG vs. CCB — Ранг доходности на риск
FLG
CCB
Сравнение FLG c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLG | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.37 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.66 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLG и CCB
Максимальная просадка FLG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLG и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLG | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -50.22% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -42.99% | +25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.11% | -42.99% | -37.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -42.99% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.19% | -31.18% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -14.92% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 24.34% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLG и CCB
Текущая волатильность для Flagstar Financial, Inc. (FLG) составляет 6.94%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLG | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.59% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 30.51% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 40.32% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.60% | 38.16% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 47.70% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLG и CCB
Дивидендная доходность FLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLG Flagstar Financial, Inc. | 0.26% | 0.32% | 2.14% | 6.65% | 7.91% | 5.57% | 6.45% | 5.66% | 7.23% | 5.22% | 4.27% | 6.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLG и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flagstar Financial, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLG and CCB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (7.59%) compared to FLG (6.94%). In terms of maximum drawdown, FLG dropped -80.11% vs CCB's -50.22%.
FLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLG и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор