- ISIN
- US6494454001
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.42B
- Enterprise Value
- $17.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $29.00M
- Годовой диапазон
- $10.38 - $14.92
- Целевая цена
- $15.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLG
Flagstar Financial, Inc. (FLG) прибавил 9.5% с начала года. По цене $14 за акцию FLG торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flagstar Financial, Inc. (FLG) показал доход в 9.46% с начала года и 20.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLG составила -7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Flagstar Financial, Inc.
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -7.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FLG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | -4.01% | 3.86% | 6.07% | 0.64% | -2.06% | 9.46% | ||||||
| 2025 | 26.80% | 1.44% | -3.08% | 0.77% | -1.62% | -7.91% | 6.51% | 13.55% | -9.84% | -1.13% | 7.18% | 2.94% | 35.39% |
| 2024 | -36.75% | -25.20% | -32.78% | -17.70% | 24.15% | -1.82% | 8.90% | 3.04% | 3.70% | -9.88% | 18.28% | -21.99% | -69.13% |
| 2023 | 16.16% | -9.64% | 1.80% | 18.25% | -2.08% | 9.34% | 23.40% | -10.34% | -7.65% | -16.40% | 1.00% | 8.71% | 26.87% |
| 2022 | -4.50% | 0.46% | -7.11% | -13.81% | 9.98% | -8.52% | 16.32% | -6.27% | -12.87% | 9.14% | 2.39% | -8.02% | -24.54% |
| 2021 | -0.85% | 18.65% | 3.36% | -5.23% | 1.52% | -7.94% | 6.90% | 7.80% | 2.80% | -3.42% | -2.32% | 1.92% | 22.67% |
Метрики бенчмарка
Flagstar Financial, Inc. has an annualized alpha of 6.38%, beta of 0.85, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.06%) than losses (85.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.38%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 87.06%
- Участие в снижении
- 85.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flagstar Financial, Inc. (FLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 13.52 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flagstar Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.20 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $3.00 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.32% | 2.14% | 6.65% | 7.91% | 5.57% | 6.45% | 5.66% | 7.23% | 5.22% | 4.27% | 6.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flagstar Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flagstar Financial, Inc. показал максимальную просадку в 80.11%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Flagstar Financial, Inc. составляет 65.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -80.11%апр. 2024 г. | 9mo 3d | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.93%март 2009 г. | 5y 5d | 6y 2mo | 11y 2moмарт 2004 г. - май 2015 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.93%март 2023 г. | 1y 4mo | 4mo 16d | 1y 9moокт. 2021 г. - июль 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.60%март 2000 г. | 10mo 19d | 9mo 10d | 1y 7moапр. 1999 г. - дек. 2000 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.61%дек. 2018 г. | 3y 1mo | 2y 9mo | 5y 11moокт. 2015 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| FLG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -56.78% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -9.10% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.11% | -18.90% | -61.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -25.43% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.11% | -33.92% | -46.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.24% | -0.74% | -64.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -10.72% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.97% | +5.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flagstar Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flagstar Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FLG коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FLG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLG
Добавьте Flagstar Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLG