Сравнение FLDFX с FLDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и FLDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и FLDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FLDGX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FLDFX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 8.12% против 11.99% соответственно.
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и FLDGX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FLDGX в 1.32%.
Доходность на риск
FLDFX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск
FLDFX
FLDGX
Сравнение FLDFX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | FLDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.67 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.73 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и FLDGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и FLDGX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FLDGX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и FLDGX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и FLDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -58.72% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -11.31% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -33.96% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -33.96% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.52% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -16.94% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.44% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и FLDGX
Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 4.25%, в то время как у Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.52% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 16.84% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 18.91% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 18.48% | -7.92% |