- ISIN
- US58510R7052
- CUSIP
- 58510R705
- Эмитент
- Meeder Funds
- Дата выпуска
- 30 янв. 2006 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLDFX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции FLDFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meeder Balanced Fund (FLDFX) показал доход в 8.70% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLDFX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Meeder Balanced Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FLDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLDFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.66% | -4.96% | 6.05% | 3.17% | 0.17% | 0.21% | 8.70% | |||||
| 2025 | 2.24% | 0.00% | -4.07% | -0.82% | 3.30% | 3.28% | 0.85% | 2.31% | 2.56% | 1.32% | 0.80% | 0.17% | 12.35% |
| 2024 | 0.63% | 3.61% | 3.03% | -3.98% | 4.29% | 1.40% | 1.82% | 1.86% | 0.77% | -1.89% | 3.42% | 9.55% | 26.72% |
| 2023 | 2.78% | -2.20% | 1.56% | 1.11% | -0.76% | 3.67% | 1.65% | -0.97% | -2.87% | -2.20% | 5.54% | 4.59% | 12.08% |
| 2022 | -3.20% | -1.08% | -0.23% | -4.29% | 0.16% | -3.91% | 2.29% | -1.99% | -2.80% | 2.46% | 3.11% | -1.84% | -11.07% |
| 2021 | -0.31% | 1.41% | 2.55% | 3.31% | 0.80% | 1.23% | 0.64% | 1.70% | -1.67% | 1.93% | -0.98% | 1.99% | 13.22% |
Метрики бенчмарка
Meeder Balanced Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.45, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2006.
- This fund participated in 64.90% of S&P 500 Index downside but only 56.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 56.98%
- Участие в снижении
- 64.90%
Комиссия
Комиссия FLDFX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLDFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 9.71 | +1.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.47 | $3.27 | $0.20 | $0.43 | $1.09 | $0.08 | $0.18 | $0.16 | $0.71 | $0.12 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.20 | $0.10 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meeder Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Meeder Balanced Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.41%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 15d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.41%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 1y 3d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-11.47%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FLDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -56.78% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -18.90% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.43% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -33.92% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.70% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.09% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLDFX
Добавьте Meeder Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLDFX