Meeder Balanced Fund (FLDFX)
Информация о фонде
| ISIN | US58510R7052 |
|---|---|
| CUSIP | 58510R705 |
| Эмитент | Meeder Funds |
| Дата выпуска | 30 янв. 2006 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FLDFX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meeder Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Meeder Balanced Fund показал доход в 7.73% с начала года и 17.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Meeder Balanced Fund составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.73% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.29% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.70% | 17.50% |
| 1 год | 17.37% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.44% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.74% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 3.61% | 3.03% | -3.98% | 7.73% | ||||||||
| 2023 | 2.78% | -2.20% | 1.56% | 1.11% | -0.76% | 3.67% | 1.65% | -0.97% | -2.87% | -2.20% | 5.54% | 4.59% | 12.08% |
| 2022 | -3.20% | -1.08% | -0.23% | -4.29% | 0.16% | -3.91% | 2.29% | -1.99% | -2.80% | 2.46% | 3.11% | -1.84% | -11.07% |
| 2021 | -0.31% | 1.41% | 2.55% | 3.31% | 0.80% | 1.23% | 0.64% | 1.70% | -1.67% | 1.93% | -0.98% | -4.65% | 5.85% |
| 2020 | -0.65% | -5.25% | -7.89% | 3.29% | 2.00% | 0.81% | 3.38% | 4.21% | -2.27% | -2.20% | 7.36% | 3.41% | 5.27% |
| 2019 | 1.62% | 1.07% | 0.88% | 1.75% | -4.03% | 4.74% | 0.77% | -1.10% | 1.12% | 1.11% | 1.85% | 2.12% | 12.30% |
| 2018 | 3.19% | -3.01% | -1.29% | 0.09% | 1.13% | -0.08% | 2.16% | 2.20% | -0.29% | -5.75% | 0.53% | -1.84% | -3.25% |
| 2017 | 1.12% | 2.85% | 0.00% | 1.08% | 0.98% | 0.40% | 1.75% | 0.52% | 1.29% | 1.61% | 1.42% | 0.86% | 14.74% |
| 2016 | -3.38% | -0.20% | 3.50% | 0.19% | 0.68% | 0.48% | 2.78% | 0.09% | 0.09% | -2.05% | 1.72% | 1.02% | 4.84% |
| 2015 | -1.73% | 3.61% | -0.81% | -0.18% | 0.63% | -1.80% | 0.92% | -4.18% | -1.80% | 2.80% | -0.38% | -1.41% | -4.47% |
| 2014 | -2.97% | 3.99% | 1.30% | 0.00% | 1.32% | 2.09% | -0.34% | 2.74% | -2.26% | 1.13% | 1.72% | -0.33% | 8.49% |
| 2013 | 3.08% | 0.68% | 2.68% | 0.19% | 1.21% | -2.21% | 5.08% | -2.78% | 3.50% | 3.57% | 1.64% | 1.90% | 19.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FLDFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FLDFX (Meeder Balanced Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.43 | $0.16 | $0.08 | $0.18 | $0.16 | $0.71 | $0.12 | $0.13 | $1.06 | $0.93 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.58% | 3.76% | 1.17% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% | 9.63% | 8.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.20 | $0.10 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.71 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.06 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Meeder Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Meeder Balanced Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.87% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 10 мар. 2009 г. | 1052 | 15 мая 2013 г. | 1404 |
| -20.09% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 599 |
| -18.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 201 |
| -12.41% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 455 |
| -10.67% | 20 июл. 2007 г. | 19 | 15 авг. 2007 г. | 38 | 9 окт. 2007 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Meeder Balanced Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.