PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDB с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

FLDB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDB и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и BINC

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий FLDB и BINC

FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

1.79

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

2.36

+5.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

2.00

+9.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

8.16

+59.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

1.79

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

2.32

+1.30

Корреляция

Корреляция между FLDB и BINC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и BINC

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и BINC

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDBBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-2.69%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.69%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.33%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и BINC

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDBBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.29%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.72%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

2.95%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

3.03%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.03%

-1.70%