PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FFDKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FFDKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Fund Class K (FFDKX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FFDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Fund Class K (FFDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FFDKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-5.56%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у FFDKX с доходностью -5.56%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FFDKX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.20%
1 год
21.42%
3 года*
20.01%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Fund Class K

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с GABGXFFDKX с FZROX

Сравнение комиссий FLCNX и FFDKX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFDKX в 0.38%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FFDKX
Fidelity Fund Class K

Доходность на риск

FLCNX vs. FFDKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FFDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Fund Class K (FFDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFFDKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.77

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.84

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FFDKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFDKX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FFDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFFDKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FFDKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FFDKX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FFDKX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.32%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FFDKX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FFDKX в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FFDKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFFDKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-52.66%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.86%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-30.28%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.15%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.27%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FFDKX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Fund Class K (FFDKX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFFDKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.81%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.56%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.24%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.41%

+1.11%