Сравнение FLC с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLC и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-2.38%	12.38%	23.05%	-0.83%	-25.11%	2.82%	14.12%	38.65%	-5.71%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у GFSIX с доходностью -2.51%.

FLC

1 день: 1.08%

1 месяц: -4.71%

С начала года: -2.38%

6 месяцев: -2.35%

1 год: 7.40%

3 года*: 12.19%

5 лет*: -0.41%

10 лет*: 5.44%

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FLC:

FLC с BTO FLC с FIKBX FLC с FRBAX FLC с RYFIX FLC с SBFAX FLC с SFPAX FLC с HSFNX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FLC и GFSIX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

FLC

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

FLC vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLC	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.88	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.87	2.43	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.36	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	2.04	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.23	7.51	-4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLC vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLC	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.88	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.94	-0.97
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.64	-0.36

Корреляция

Корреляция между FLC и GFSIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и GFSIX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности GFSIX в 1.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.28%	6.81%	6.62%	7.38%	8.95%	6.86%	6.27%	6.31%	8.34%	7.22%	8.20%	8.51%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLC и GFSIX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLC	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.79%	-46.39%	-30.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.69%	-11.92%	+3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.14%	-28.07%	-12.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.27%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.76%	-8.04%	+2.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.92%	-7.72%	-3.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	3.27%	-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и GFSIX

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеют волатильность 4.46% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLC	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.46%	4.25%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	8.61%	-2.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.39%	15.20%	-3.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.24%	17.35%	-3.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.05%	21.91%	+0.14%

Сравнение FLC с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности FLC и GFSIX

Сравнение доходности по годам FLC и GFSIX

Доходность по периодам

FLC

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLC и GFSIX

Доходность на риск

FLC vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

FLC

GFSIX

Сравнение FLC c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLC vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок FLC и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)