Сравнение FKEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FKEMX Fidelity Emerging Markets K	0.98%	31.18%	7.26%	15.36%	-27.42%	1.40%	32.68%	33.86%	-17.92%	46.97%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.85% соответственно.

FKEMX

1 день: 3.49%

1 месяц: -7.62%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 4.40%

1 год: 33.13%

3 года*: 14.76%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: 10.08%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Emerging Markets K

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FKEMX:

FKEMX с FEMKX FKEMX с FZAEX FKEMX с GICIX FKEMX с FXAIX FKEMX с VWO FKEMX с FNILX FKEMX с FDGRX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий FKEMX и FPADX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

FKEMX

Fidelity Emerging Markets K

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FKEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FKEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.88	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.47	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.36	2.47	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.85	9.85	-1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FKEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.88	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.23	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.45	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.28	-0.10

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FPADX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FKEMX Fidelity Emerging Markets K	0.07%	0.07%	0.78%	1.24%	0.89%	6.18%	1.46%	1.85%	1.00%	0.08%	0.84%	0.70%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FPADX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FKEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.07%	-39.16%	-29.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.00%	-13.28%	+0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.79%	-37.04%	-3.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.13%	-39.16%	-3.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.97%	-10.50%	+0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.49%	-13.39%	-8.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.33%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FPADX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.99% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FKEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.99%	9.56%	+0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.56%	13.61%	+0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	17.83%	+1.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.56%	16.70%	+1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.46%	17.63%	+0.83%

Сравнение FKEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам FKEMX и FPADX

Доходность по периодам

FKEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FKEMX и FPADX

Доходность на риск

FKEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

FKEMX

FPADX

Сравнение FKEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FKEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)