PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159102736

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Emerging Markets Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FKEMX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Популярные сравнения:
FKEMX с FEMKX FKEMX с FZAEX FKEMX с GICIX FKEMX с VT FKEMX с FXAIX FKEMX с VWO FKEMX с VOO FKEMX с FNILX FKEMX с SPY FKEMX с FDGRX
Популярные сравнения:
FKEMX с FEMKX FKEMX с FZAEX FKEMX с GICIX FKEMX с VT FKEMX с FXAIX FKEMX с VWO FKEMX с VOO FKEMX с FNILX FKEMX с SPY FKEMX с FDGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) показал доход в 6.41% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKEMX составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FKEMX

С начала года

6.41%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

4.41%

1 год

5.98%

3 года

6.77%

5 лет

6.86%

10 лет

6.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.42%-1.86%-0.69%1.04%6.55%6.41%
2024-3.21%5.60%2.95%-2.10%2.99%4.64%-0.86%0.08%3.96%-2.66%-2.31%-1.50%7.26%
202311.11%-5.73%3.53%-1.38%-0.51%4.55%4.58%-4.87%-4.00%-4.11%9.28%3.61%15.36%
2022-4.28%-6.25%-3.83%-7.94%0.63%-5.99%1.37%-0.72%-11.96%-4.02%17.92%-3.71%-27.42%
20212.63%1.81%-2.47%2.06%1.70%1.66%-6.21%3.62%-3.18%3.01%-2.98%0.28%1.40%
2020-3.35%-3.05%-13.71%9.37%4.30%8.59%9.45%4.36%-1.30%2.08%6.90%7.67%32.68%
20199.73%1.88%3.46%3.51%-5.46%6.80%-0.47%-2.09%1.37%3.99%0.57%7.18%33.86%
20186.75%-4.86%-0.84%-1.94%-1.64%-3.65%1.21%-2.90%-1.89%-9.68%4.19%-3.34%-17.92%
20176.01%2.62%4.45%4.22%3.63%1.79%5.13%2.76%1.06%3.22%1.08%3.93%47.91%
2016-5.61%-1.90%10.58%1.03%-0.53%3.49%3.58%0.88%2.02%-1.66%-6.80%-0.60%3.42%
20150.33%3.73%-1.19%1.76%-2.28%-1.25%-4.11%-8.33%-2.73%7.57%-1.64%-1.39%-9.91%
2014-6.97%5.71%1.90%-0.04%4.06%2.63%0.04%2.29%-5.99%2.78%0.27%-4.00%1.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKEMX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Emerging Markets K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Emerging Markets K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.44$0.28$2.70$0.67$0.65$0.27$0.23$0.19$0.15$0.22

Дивидендный доход

0.74%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.69%0.84%0.70%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Emerging Markets K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$2.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Emerging Markets K показал максимальную просадку в 69.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2203 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Emerging Markets K составляет 13.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.07%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.220324 авг. 2017 г.2332
-43.13%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-29.97%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-27.35%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.28517 дек. 2019 г.476
-5.86%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...