Сравнение FIX с AGI.TO
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 17.19%/yr for AGI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIX торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AGI.TO по среднегодовой доходности: 51.27% против 17.19% соответственно.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
AGI.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 42.62%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам FIX и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -8.85% | 110.12% | 38.03% | 34.44% | 33.88% | -11.57% | 46.88% | 67.22% | -44.53% | -4.91% |
Correlation
The correlation between FIX and AGI.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between FIX and AGI.TO shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$66.19B
AGI.TO:
CA$20.75B
FIX:
$34.64
AGI.TO:
$2.52
FIX:
54.21
AGI.TO:
13.99
FIX:
0.82
AGI.TO:
0.09
FIX:
6.54
AGI.TO:
7.19
FIX:
23.51
AGI.TO:
3.22
FIX:
$10.14B
AGI.TO:
$2.07B
FIX:
$2.55B
AGI.TO:
$1.22B
FIX:
$1.70B
AGI.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
FIX
AGI.TO
Сравнение FIX c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.14 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 0.72 | +16.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 2.06 | +57.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и AGI.TO
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -88.23% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -40.44% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -40.44% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -40.44% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -71.24% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -36.26% | +28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -40.82% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 14.06% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и AGI.TO
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 17.53% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 41.70% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 50.53% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 39.75% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 47.07% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и AGI.TO
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и AGI.TO
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and AGI.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор