PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alamos Gold Inc. (AGI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Alamos Gold Inc. (AGI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0115321089
CUSIP011532108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$8.38B
Прибыль на акциюCA$0.73
Цена/прибыль28.85
PEG коэффициент-0.44
Выручка (12 мес.)CA$1.02B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$385.00M
EBITDA (12 мес.)CA$508.30M
Годовой диапазонCA$14.75 - CA$22.00
Целевая ценаCA$23.91
Процент коротких позиций0.28%
Коэффициент коротких позиций3.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Популярные сравнения: AGI.TO с ^TNX, AGI.TO с NA.TO, AGI.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Alamos Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.55%
18.88%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alamos Gold Inc. показал доход в 13.73% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamos Gold Inc. составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.73%5.05%
1 месяц10.19%-4.27%
6 месяцев15.55%18.82%
1 год17.91%21.22%
5 лет (среднегодовая)27.84%11.38%
10 лет (среднегодовая)8.37%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.64%-1.66%24.97%
2023-11.67%12.08%17.12%-11.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGI.TO составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AGI.TO, с текущим значением в 6969
Alamos Gold Inc.(AGI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AGI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGI.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGI.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGI.TO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Alamos Gold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.59
2.28
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamos Gold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.10 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.07CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.04CA$0.21CA$0.20

Дивидендный доход

0.49%0.56%0.73%1.03%0.58%0.51%0.41%0.24%0.22%0.97%2.67%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamos Gold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Alamos Gold Inc. дивидендная доходность составляет 0.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.2%
У Alamos Gold Inc. коэффициент выплат составляет 17.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamos Gold Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.94%
-3.64%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamos Gold Inc. показал максимальную просадку в 81.92%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1812 торговых сессий.

Текущая просадка Alamos Gold Inc. составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.92%7 дек. 2010 г.128420 янв. 2016 г.181211 апр. 2023 г.3096
-68.67%12 мая 2006 г.61827 окт. 2008 г.26516 нояб. 2009 г.883
-43.34%15 янв. 2004 г.8210 мая 2004 г.9930 сент. 2004 г.181
-26.47%5 мар. 2003 г.655 июн. 2003 г.426 авг. 2003 г.107
-23.14%1 дек. 2023 г.5622 февр. 2024 г.283 апр. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamos Gold Inc. составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.42%
3.14%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamos Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию