PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alamos Gold Inc. (AGI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0115321089
CUSIP011532108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$8.52B
Прибыль на акциюCA$0.71
Цена/прибыль30.17
PEG коэффициент-0.44
Выручка (12 мес.)CA$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$385.00M
EBITDA (12 мес.)CA$518.40M
Годовой диапазонCA$14.75 - CA$22.00
Целевая ценаCA$25.21
Процент коротких позиций0.28%
Коэффициент коротких позиций4.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamos Gold Inc.

Популярные сравнения: AGI.TO с ^TNX, AGI.TO с NA.TO, AGI.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Alamos Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,474.35%
465.26%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alamos Gold Inc. показал доход в 24.58% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamos Gold Inc. составила 10.57%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.58%11.05%
1 месяц7.68%4.86%
6 месяцев24.52%17.50%
1 год29.08%27.37%
5 лет (среднегодовая)30.64%13.14%
10 лет (среднегодовая)10.57%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.64%-1.66%24.97%1.40%24.58%
20237.23%-5.25%18.90%6.12%-4.28%-5.66%3.23%6.69%-11.67%12.08%17.12%-11.23%31.24%
2022-10.89%7.73%12.76%-4.95%-5.41%-4.01%12.07%-6.42%8.50%4.98%21.30%5.25%42.46%
2021-7.73%-12.09%9.21%0.30%11.27%-13.35%7.08%-1.78%-8.24%0.77%6.43%-0.07%-11.39%
20206.64%-6.47%-9.12%58.56%-0.54%13.76%11.93%-3.67%-13.94%3.75%-11.67%3.68%43.38%
201919.14%8.72%6.80%-8.26%6.11%19.93%9.62%8.31%-17.78%-6.88%5.02%4.17%60.61%
2018-10.01%-11.53%2.76%3.77%3.31%4.46%-5.74%-18.70%3.31%-11.12%-18.82%14.99%-39.82%
20175.40%-1.54%11.13%-8.41%-6.96%1.21%-4.02%17.78%-18.94%-2.95%0.37%-0.12%-11.32%
20160.44%35.67%10.97%31.75%-7.29%32.42%9.72%-24.28%17.01%-2.46%-18.73%8.30%104.13%
2015-18.31%11.50%-1.85%12.40%-1.99%-13.15%-36.67%27.53%-8.86%2.06%-19.28%12.07%-41.88%
2014-20.59%3.82%-5.84%3.69%-12.88%20.83%-10.10%3.09%-10.70%-4.72%-7.97%7.24%-34.06%
2013-12.15%-5.74%-3.46%1.68%6.82%-15.24%18.76%13.62%-6.92%4.51%-18.06%-5.44%-25.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGI.TO среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGI.TO, с текущим значением в 7171
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGI.TO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGI.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGI.TO, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Alamos Gold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.86
2.98
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamos Gold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.07CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.04CA$0.21CA$0.20

Дивидендный доход

0.45%0.56%0.73%1.03%0.58%0.51%0.41%0.24%0.22%0.97%2.67%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamos Gold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.10
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.10
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.10
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.07
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.04
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.04
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2013CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Alamos Gold Inc. дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.9%
У Alamos Gold Inc. коэффициент выплат составляет 15.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamos Gold Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.09%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamos Gold Inc. показал максимальную просадку в 81.92%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1812 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.92%7 дек. 2010 г.128420 янв. 2016 г.181211 апр. 2023 г.3096
-68.67%12 мая 2006 г.61827 окт. 2008 г.26516 нояб. 2009 г.883
-43.34%15 янв. 2004 г.8210 мая 2004 г.9930 сент. 2004 г.181
-26.47%5 мар. 2003 г.655 июн. 2003 г.426 авг. 2003 г.107
-23.14%1 дек. 2023 г.5622 февр. 2024 г.283 апр. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamos Gold Inc. составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.35%
2.92%
AGI.TO (Alamos Gold Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamos Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию