Сравнение FIVE с GIB
FIVE (Five Below, Inc.) and GIB (CGI Inc) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 4.44%/yr for GIB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции GIB по среднегодовой доходности: 14.85% против 4.44% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам FIVE и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FIVE and GIB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between FIVE and GIB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
GIB:
$14.83B
FIVE:
$7.93
GIB:
CA$7.71
FIVE:
25.74
GIB:
12.40
FIVE:
2.86
GIB:
1.55
FIVE:
2.23
GIB:
1.27
FIVE:
4.91
GIB:
2.03
FIVE:
$5.08B
GIB:
CA$16.35B
FIVE:
$1.77B
GIB:
CA$3.35B
FIVE:
$757.48M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. GIB — Ранг доходности на риск
FIVE
GIB
Сравнение FIVE c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.78 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.37 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и GIB
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -86.78% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -39.72% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -49.54% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -49.54% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -49.54% | -26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -43.80% | +26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -32.54% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 22.71% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и GIB
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 9.99%, в то время как у CGI Inc (GIB) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.83% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 25.97% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 29.64% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 23.18% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 22.71% | +23.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и GIB
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и GIB
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and GIB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs GIB's -86.78%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор