Сравнение FITZ с MEME
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 25.28%
- С начала года
- 79.03%
- 6 месяцев
- 68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и MEME
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | -5.93% |
Correlation
The correlation between FITZ and MEME is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.28 | -7.27 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и MEME
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -48.78% | +47.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -5.93% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -29.90% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 74.19% | -64.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 74.19% | -64.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 74.19% | -64.19% |
Сравнение комиссий FITZ и MEME
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и MEME
Ни FITZ, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and MEME have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
FITZ and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор