Сравнение FINV с FTNT
FINV (FinVolution Group) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 26.15%/yr for FTNT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам FINV и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 10.64% |
Correlation
The correlation between FINV and FTNT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
FTNT:
$108.67B
FINV:
CN¥8.34
FTNT:
$2.58
FINV:
4.09
FTNT:
56.81
FINV:
1.43
FTNT:
1.58
FINV:
0.68
FTNT:
15.62
FINV:
0.54
FTNT:
109.80
FINV:
CN¥13.24B
FTNT:
$7.11B
FINV:
CN¥10.21B
FTNT:
$5.74B
FINV:
CN¥2.61B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. FTNT — Ранг доходности на риск
FINV
FTNT
Сравнение FINV c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.43 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.09 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и FTNT
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -51.20% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -30.90% | -25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -38.32% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -38.32% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -2.25% | -47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -16.22% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 21.07% | +20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и FTNT
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 13.35% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 31.79% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 45.18% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 43.94% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 40.88% | +30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и FTNT
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и FTNT
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and FTNT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор