Сравнение FIGG с AVGU
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for AVGU.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и AVGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у AVGU с доходностью 72.79%.
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 29.76%
- С начала года
- 72.79%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и AVGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 72.79% | -5.52% |
Correlation
The correlation between FIGG and AVGU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIGG c AVGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | AVGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.76 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и AVGU
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки AVGU в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и AVGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | AVGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -53.30% | -41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -0.86% | -91.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.03% | -19.89% | -57.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и AVGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | AVGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.39% | 88.23% | +60.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.39% | 88.23% | +60.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.39% | 88.23% | +60.16% |
Сравнение комиссий FIGG и AVGU
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и AVGU
Ни FIGG, ни AVGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and AVGU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
FIGG and AVGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.50% for AVGU.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и AVGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор