- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 13 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIGG
Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) снизился на 75.2% с начала года. Текущая цена акции FIGG — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.90%, а средняя месячная доходность — -10.85%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +92.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FIGG закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -53.93% | 16.43% | -51.33% | -33.99% | 92.09% | -53.11% | 59.68% | -75.22% | |||||
| 2025 | -38.76% | -50.39% | 4.84% | -68.14% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF has an annualized alpha of -93.04%, beta of 2.22, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2025.
- This ETF participated in 502.32% of S&P 500 Index downside but only -191.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -93.04%
- Бета
- 2.22
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -191.30%
- Участие в снижении
- 502.32%
Комиссия
Комиссия FIGG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF показал максимальную просадку в 95.77%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF составляет 92.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.77%июнь 2026 г. | 8mo 12d | — | 9mo 4dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-6.38%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FIGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -56.78% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -1.00% | -91.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -10.70% | -68.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIGG
Добавьте Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIGG