Сравнение FIG с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Figma, Inc (FIG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIG и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIG и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIG Figma, Inc | -45.36% | -67.65% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 9.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FIG показывает доходность -45.36%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.
FIG
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -45.36%
- 6 месяцев
- -59.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIG vs. MGC — Ранг доходности на риск
FIG
MGC
Сравнение FIG c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figma, Inc (FIG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 0.56 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между FIG и MGC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIG и MGC
FIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIG Figma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FIG и MGC
Максимальная просадка FIG за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -51.93% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -6.33% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -7.12% | -56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIG и MGC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 18.80% | +68.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.65% | 17.26% | +70.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 18.19% | +69.46% |