PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIG с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIG с MGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIG (Figma, Inc) is a stock, while MGC (Vanguard Mega Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIG и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Figma, Inc (FIG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIG показывает доходность -39.76%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 11.21%.

FIG

1 день
-1.23%
1 месяц
15.91%
С начала года
-39.76%
6 месяцев
-41.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIG и MGC

2026 (YTD)2025
FIG
Figma, Inc		-39.76%-67.65%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%9.60%

Correlation

The correlation between FIG and MGC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Figma, Inc

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с HEQTFIG с GAA
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

FIG vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIG
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIG c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figma, Inc (FIG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIG vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.60

-1.58

Просадки

Сравнение просадок FIG и MGC

Максимальная просадка FIG за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-51.93%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.55%

-0.43%

-81.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.81%

-7.06%

-60.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIG и MGC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.71%

12.31%

+75.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.71%

17.26%

+70.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.71%

18.21%

+69.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIG и MGC

FIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FIG and MGC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIG и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор