Сравнение FIG с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Figma, Inc (FIG) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIG и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIG и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIG Figma, Inc | -45.36% | -67.65% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FIG показывает доходность -45.36%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
FIG
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -45.36%
- 6 месяцев
- -59.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIG vs. GAA — Ранг доходности на риск
FIG
GAA
Сравнение FIG c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figma, Inc (FIG) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 0.61 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между FIG и GAA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIG и GAA
FIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIG Figma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FIG и GAA
Максимальная просадка FIG за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -26.57% | -56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -3.40% | -79.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -3.90% | -59.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIG и GAA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 10.34% | +77.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.65% | 11.27% | +76.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 11.05% | +76.60% |