PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIG с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIG с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIG (Figma, Inc) is a stock, while HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) is Options Trading fund actively managed by Simplify. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIG и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Figma, Inc (FIG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIG показывает доходность -39.76%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

FIG

1 день
-1.23%
1 месяц
15.91%
С начала года
-39.76%
6 месяцев
-41.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIG и HEQT

2026 (YTD)2025
FIG
Figma, Inc		-39.76%-67.65%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%5.96%

Correlation

The correlation between FIG and HEQT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Figma, Inc

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с GAAFIG с MGC
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

FIG vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIG
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIG c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figma, Inc (FIG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIG vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

1.08

-2.06

Просадки

Сравнение просадок FIG и HEQT

Максимальная просадка FIG за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-11.51%

-74.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.55%

-0.09%

-81.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.81%

-2.79%

-65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIG и HEQT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.71%

6.38%

+81.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.71%

8.47%

+79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.71%

8.47%

+79.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIG и HEQT

FIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FIG and HEQT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIG и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор