Сравнение FHLDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FHLDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHLDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLDX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 | -0.16% | 16.12% | 8.06% | 14.26% | -16.93% | 9.94% | 14.49% | 20.17% | -7.30% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLDX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FHLDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLDX и URINX
FHLDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHLDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FHLDX
URINX
Сравнение FHLDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.62 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 10.91 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FHLDX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLDX и URINX
Дивидендная доходность FHLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLDX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 | 2.61% | 2.60% | 2.43% | 2.47% | 5.87% | 6.79% | 4.40% | 3.16% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FHLDX и URINX
Максимальная просадка FHLDX за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -15.27% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -4.41% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -15.27% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.81% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.93% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.02% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLDX и URINX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.61% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.83% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 6.07% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 6.23% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 5.79% | +5.15% |