PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHALX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHALX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHALX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		0.50%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%9.86%-2.25%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHALX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

FHALX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с FYTKXFHALX с FIKFXFHALX с FRQKXFHALX с FSKAXFHALX с FSPSXFHALX с FTIHX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHALX и URINX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHALX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.88

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.63

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

11.27

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между FHALX и URINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и URINX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.73%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHALX и URINX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHALXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-15.27%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.92%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-15.27%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.38%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.93%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) составляет 2.23%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FHALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHALXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.86%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

6.08%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.23%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.79%

-0.84%