Сравнение FGUSX с FIHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и FIHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и FIHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и FIHBX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.
Доходность на риск
FGUSX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск
FGUSX
FIHBX
Сравнение FGUSX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | FIHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.60 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 2.30 | +6.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.44 | +1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 2.50 | +13.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 10.29 | +36.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.60 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.35 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и FIHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и FIHBX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и FIHBX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и FIHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -31.05% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -2.49% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.78% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.31% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.60% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и FIHBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.50% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.56% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 3.80% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.15% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.76% | -4.19% |