Сравнение FGUSX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и BUBIX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGUSX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
FGUSX
BUBIX
Сравнение FGUSX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 5.72 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 11.49 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 6.46 | -3.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 13.82 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 121.86 | -74.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 5.72 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 3.39 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и BUBIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и BUBIX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и BUBIX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.88% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.30% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.03% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и BUBIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.36% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.55% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 0.72% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.80% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.71% | +0.86% |