PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31420B3006

CUSIP

31420B300

Эмитент

Federated

Дата выпуска

1 нояб. 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIHBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Популярные сравнения:
FIHBX с BKLN FIHBX с PIMIX FIHBX с FFRHX FIHBX с JNK FIHBX с MNHYX FIHBX с PFORX FIHBX с WATFX FIHBX с FEPIX
Популярные сравнения:
FIHBX с BKLN FIHBX с PIMIX FIHBX с FFRHX FIHBX с JNK FIHBX с MNHYX FIHBX с PFORX FIHBX с WATFX FIHBX с FEPIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) показал доход в 2.60% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIHBX составила 4.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIHBX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.67%

1 год

8.28%

3 года

5.81%

5 лет

4.86%

10 лет

4.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIHBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%0.58%-0.87%0.59%1.02%2.60%
20240.51%-0.24%0.69%-0.63%1.08%0.46%2.25%0.90%2.12%-0.81%0.45%0.06%7.02%
20234.40%-1.36%1.11%0.59%-0.77%1.70%1.68%0.38%-1.75%-0.88%4.55%3.03%13.15%
2022-2.50%-0.90%-0.81%-4.26%0.73%-6.55%5.16%-2.16%-4.27%3.19%1.71%-1.31%-11.88%
2021-0.30%0.42%0.65%0.93%-0.20%1.87%-0.20%0.94%0.02%-0.90%-0.45%1.97%4.81%
2020-0.14%-1.77%-10.40%4.24%4.74%0.34%4.53%0.84%-1.02%0.42%3.37%1.65%6.00%
20195.01%1.77%0.81%1.42%-1.32%2.36%0.49%0.29%0.60%0.28%0.18%2.33%15.02%
20180.45%-0.94%-0.74%0.48%0.06%0.28%1.13%0.72%0.52%-1.55%-0.65%-2.55%-2.80%
20171.28%1.68%-0.23%1.07%1.06%0.15%1.15%-0.12%0.86%0.06%-0.23%0.26%7.20%
2016-1.01%0.88%3.77%3.11%0.50%0.81%2.49%2.03%0.58%-0.03%-0.54%1.72%15.14%
20150.91%2.12%-0.21%0.89%0.39%-1.30%0.19%-1.34%-2.30%2.97%-2.30%-2.15%-2.27%
20140.72%1.99%0.32%0.50%0.70%0.79%-1.61%1.89%-2.10%1.70%-0.48%-1.23%3.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIHBX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIHBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.54
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.53$0.52$0.50$0.51$0.51$0.58$0.57$0.56$0.57$0.59$0.65

Дивидендный доход

5.43%5.94%5.92%6.04%5.10%5.14%5.80%6.24%5.56%5.76%6.45%6.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.53
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.52
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2020$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.05%20 мая 2008 г.14412 дек. 2008 г.15831 июл. 2009 г.302
-21.67%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.113
-15.52%3 янв. 2022 г.18929 сент. 2022 г.33931 янв. 2024 г.528
-10.34%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.5429 апр. 2016 г.231
-8.5%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.623 янв. 2012 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...