Сравнение FGSM с POW
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
FGSM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 16.11% | 1.45% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between FGSM and POW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. POW — Ранг доходности на риск
FGSM
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSM c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSM и POW
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -20.28% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -20.28% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.56% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 33.06% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 33.06% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 33.06% | -15.48% |
Сравнение комиссий FGSM и POW
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и POW
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.29% | 1.56% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and POW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.14% for POW.
FGSM is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Frontier and VistaShares. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор