Сравнение FGRU с OKTG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и OKTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -59.48% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 143.21% |
Correlation
The correlation between FGRU and OKTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и OKTG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -60.69% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -9.20% | -50.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -22.77% | -20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.32% | 133.12% | +61.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.32% | 133.12% | +61.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.32% | 133.12% | +61.20% |
Сравнение комиссий FGRU и OKTG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и OKTG
Ни FGRU, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and OKTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор