PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJEX с SOPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).

FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJEX и SOPAX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		-0.48%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью -0.48%.

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOPAX

1 день
1.18%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.43%
1 год
10.37%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с DONSOPAX с AMCPXSOPAX с AFVLXSOPAX с IDIVX

Сравнение комиссий FGJEX и SOPAX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.

SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGJEX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGJEX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXSOPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.95

+1.39

Корреляция

Корреляция между FGJEX и SOPAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и SOPAX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности SOPAX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		13.42%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и SOPAX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и SOPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJEXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-46.78%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.50%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-4.90%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и SOPAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJEXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.53%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

14.24%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

16.36%

-5.28%