ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX)
Информация о фонде
US52469H6365
52469H636
6 нояб. 1992 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SOPAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Dividend Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Dividend Strategy Fund показал доход в -1.13% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Dividend Strategy Fund составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.
SOPAX
-1.13%
-2.80%
-8.42%
2.29%
7.75%
5.10%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | 0.23% | -1.78% | -2.24% | -1.13% | ||||||||
| 2024 | 1.08% | 2.73% | 3.55% | -4.15% | 3.11% | 0.07% | 3.23% | 2.93% | 1.90% | -0.16% | 5.04% | -10.77% | 7.75% |
| 2023 | 2.69% | -2.88% | 1.51% | 3.19% | -2.66% | 4.62% | 1.95% | -1.67% | -4.54% | -0.78% | 6.93% | -2.16% | 5.69% |
| 2022 | -2.49% | -1.43% | 2.64% | -5.70% | 2.20% | -8.46% | 5.70% | -3.12% | -9.55% | 9.31% | 7.25% | -6.80% | -11.91% |
| 2021 | -2.86% | 2.06% | 6.01% | 5.63% | 1.61% | 0.14% | 2.15% | 2.26% | -3.56% | 7.49% | -2.72% | -2.89% | 15.55% |
| 2020 | -0.82% | -9.39% | -13.10% | 10.32% | 4.47% | 0.08% | 4.65% | 5.20% | -2.29% | -3.36% | 10.75% | 3.10% | 6.92% |
| 2019 | 7.10% | 3.47% | 2.14% | 4.18% | -4.66% | 4.61% | 2.12% | -0.60% | 1.69% | 0.63% | 2.32% | -1.36% | 23.29% |
| 2018 | 3.91% | -5.11% | -2.10% | -0.31% | 1.37% | 0.79% | 4.44% | 2.00% | -0.29% | -4.19% | 3.60% | -12.58% | -9.37% |
| 2017 | 0.99% | 2.99% | 0.51% | 1.49% | 1.74% | 0.14% | 1.45% | 0.78% | 1.83% | 1.82% | 2.41% | -4.32% | 12.27% |
| 2016 | -1.68% | 0.21% | 6.94% | -0.40% | 1.21% | 2.33% | 2.39% | 0.05% | -0.37% | -2.01% | 3.03% | 0.83% | 12.91% |
| 2015 | -3.06% | 4.13% | -2.04% | 0.55% | 0.15% | -2.98% | 1.08% | -6.07% | -1.54% | 7.93% | -0.15% | -2.00% | -4.63% |
| 2014 | -3.18% | 3.40% | 1.66% | 1.68% | 1.54% | 1.63% | -1.71% | 3.64% | -1.67% | 3.12% | 2.37% | -0.09% | 12.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOPAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Dividend Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.39 | $0.47 | $0.25 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.25 | $0.29 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Dividend Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.29 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Dividend Strategy Fund показал максимальную просадку в 52.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка ClearBridge Dividend Strategy Fund составляет 11.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.17% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 991 | 14 февр. 2013 г. | 1344 |
| -47.62% | 7 апр. 1998 г. | 1146 | 9 окт. 2002 г. | 816 | 6 янв. 2006 г. | 1962 |
| -34.94% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 231 |
| -25.46% | 17 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 502 | 11 окт. 2024 г. | 708 |
| -19.66% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Dividend Strategy Fund составляет 10.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.