Сравнение FGINX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и GQHPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FGINX Delaware Growth and Income Fund	4.63%	29.78%	15.13%	11.98%	3.03%	6.40%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	11.80%	7.53%	12.69%	3.94%	6.73%	10.34%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

FGINX

1 день: 2.03%

1 месяц: -4.23%

С начала года: 4.63%

6 месяцев: 13.55%

1 год: 29.67%

3 года*: 21.87%

5 лет*: 14.90%

10 лет*: 12.18%

GQHPX

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.01%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 11.28%

1 год: 11.07%

3 года*: 12.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Growth and Income Fund

Название символа

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FGINX:

FGINX с VUG FGINX с FDGRX FGINX с VQNPX FGINX с AVALX FGINX с FALIX FGINX с VWNAX FGINX с VHYAX

Часто сравнивают с GQHPX:

GQHPX с CGDV GQHPX с FEQIX GQHPX с FWWFX GQHPX с PRWCX GQHPX с VDIGX GQHPX с LSGRX GQHPX с LSGR

Сравнение комиссий FGINX и GQHPX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

FGINX

Delaware Growth and Income Fund

GQHPX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQHPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGINX	GQHPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.93	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	1.28	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.18	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.55	1.37	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	4.50	+6.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGINX	GQHPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	0.93	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.01	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.90	-0.37

Корреляция

Корреляция между FGINX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и GQHPX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGINX Delaware Growth and Income Fund	10.86%	11.28%	12.40%	7.11%	7.04%	11.97%	6.59%	51.75%	25.36%	5.13%	4.12%	5.66%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	2.66%	2.98%	3.14%	2.64%	3.24%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и GQHPX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGINX	GQHPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.80%	-17.26%	-37.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.56%	-8.17%	-3.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.46%	-2.15%	-3.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.74%	-3.36%	-6.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	2.64%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и GQHPX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGINX	GQHPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	2.66%	+1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.01%	6.98%	+2.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	11.90%	+4.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.88%	12.67%	+2.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	12.67%	+4.37%

Сравнение FGINX с GQHPX

Доходность

Сравнение доходности FGINX и GQHPX

Сравнение доходности по годам FGINX и GQHPX

Доходность по периодам

FGINX

GQHPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGINX и GQHPX

Доходность на риск

FGINX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

FGINX

GQHPX

Сравнение FGINX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGINX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и GQHPX

Просадки

Сравнение просадок FGINX и GQHPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и GQHPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)