Сравнение FFSIX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	-9.38%	15.23%	39.62%	14.33%	-8.71%	33.30%	0.06%	34.10%	-14.01%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

FFSIX

1 день: 1.00%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -5.85%

1 год: 4.65%

3 года*: 20.98%

5 лет*: 11.36%

10 лет*: 13.01%

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FFSIX:

FFSIX с BDMIX FFSIX с FIDSX FFSIX с VGIT FFSIX с VOO FFSIX с FIKBX FFSIX с FASGX FFSIX с LIVIX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FFSIX и GFSIX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FFSIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

FFSIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFSIX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	1.64	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	2.14	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.31	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.24	1.68	-1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.74	6.48	-5.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFSIX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	1.64	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.94	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.63	-0.32

Корреляция

Корреляция между FFSIX и GFSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и GFSIX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	7.66%	6.94%	9.90%	2.45%	6.01%	4.31%	2.61%	1.43%	4.23%	0.06%	0.32%	0.63%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и GFSIX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFSIX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.57%	-46.39%	-29.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.39%	-11.92%	-2.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.92%	-28.07%	+3.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.12%	-9.33%	-2.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.25%	-7.72%	-9.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.61%	3.44%	+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и GFSIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFSIX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	3.94%	+0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.42%	8.52%	+3.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.13%	15.18%	+5.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.15%	17.35%	+3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	21.91%	+1.93%

Сравнение FFSIX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и GFSIX

Сравнение доходности по годам FFSIX и GFSIX

Доходность по периодам

FFSIX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFSIX и GFSIX

Доходность на риск

FFSIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

FFSIX

GFSIX

Сравнение FFSIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFSIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)