Сравнение FFH.TO с WELL
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 16.49%/yr for WELL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 15.19% против 16.49% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
WELL
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- 42.74%
- 5 лет*
- 28.57%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
WELL Welltower Inc. | 18.58% | 43.02% | 55.18% | 38.42% | -16.18% | 36.92% | -19.15% | 17.97% | 25.00% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and WELL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
WELL:
$155.59B
FFH.TO:
$205.21
WELL:
$2.02
FFH.TO:
7.89
WELL:
106.16
FFH.TO:
0.13
WELL:
2.35
FFH.TO:
1.22
WELL:
12.85
FFH.TO:
1.40
WELL:
3.55
FFH.TO:
$29.34B
WELL:
$11.63B
FFH.TO:
$6.18B
WELL:
$3.25B
FFH.TO:
$7.83B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. WELL — Ранг доходности на риск
FFH.TO
WELL
Сравнение FFH.TO c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.24 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.38 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и WELL
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки WELL в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -60.85% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -14.40% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -14.40% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -35.29% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -60.85% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -0.73% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -11.25% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 5.55% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и WELL
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.53% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 17.07% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 22.07% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 24.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 32.43% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и WELL
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и WELL
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and WELL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор