Сравнение FFH.TO с APH
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 28.85%/yr for APH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и APH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 15.19% против 28.85% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
APH
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 26.01%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 59.87%
- 5 лет*
- 40.40%
- 10 лет*
- 28.85%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
APH Amphenol Corporation | 16.47% | 87.13% | 53.27% | 28.71% | -6.38% | 35.18% | 19.19% | 29.35% | 1.01% | 22.88% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and APH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between FFH.TO and APH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
APH:
$198.36B
FFH.TO:
$205.21
APH:
$4.58
FFH.TO:
7.89
APH:
33.54
FFH.TO:
0.13
APH:
1.12
FFH.TO:
1.22
APH:
7.62
FFH.TO:
1.40
APH:
14.19
FFH.TO:
$29.34B
APH:
$25.90B
FFH.TO:
$6.18B
APH:
$9.67B
FFH.TO:
$7.83B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. APH — Ранг доходности на риск
FFH.TO
APH
Сравнение FFH.TO c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.42 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.18 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и APH
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -55.35% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -28.02% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -28.02% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -28.40% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -33.92% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -5.45% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -8.18% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 10.97% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и APH
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 15.66% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 37.95% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 42.03% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 31.45% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 28.62% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и APH
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности APH в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и APH
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and APH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор