Сравнение FF с PETS
FF (FutureFuel Corp.) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. FF operates in Chemicals (Basic Materials), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, FF returned 3.98%/yr vs -17.93%/yr for PETS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FF и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%. За последние 10 лет акции FF превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 3.98% против -17.93% соответственно.
FF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 38.76%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.98%
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
Сравнение доходности по годам FF и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 46.58% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
Correlation
The correlation between FF and PETS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between FF and PETS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FF:
$202.52M
PETS:
$38.91M
FF:
-$1.19
PETS:
-$2.74
FF:
1.83
PETS:
0.22
FF:
1.43
PETS:
1.34
FF:
$110.11M
PETS:
$179.02M
FF:
-$26.13M
PETS:
$50.22M
FF:
-$50.17M
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. PETS — Ранг доходности на риск
FF
PETS
Сравнение FF c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FF | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.83 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.46 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FF и PETS
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FF | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -98.29% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -59.80% | +28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.46% | -88.82% | +37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -94.84% | +43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -96.40% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.08% | -95.84% | +50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -44.38% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 33.97% | -19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и PETS
Текущая волатильность для FutureFuel Corp. (FF) составляет 9.35%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что FF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FF | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 22.35% | -13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 69.97% | -30.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 98.42% | -48.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 64.24% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 62.86% | -18.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и PETS
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FF и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FF и PETS
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
FF and PETS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to FF (9.35%). In terms of maximum drawdown, FF dropped -64.23% vs PETS's -98.29%.
FF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FF и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор