PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-3.85%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 5.04% соответственно.

FEYTX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.12%
1 год
16.58%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.64%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с WFSPXFEYTX с AVEFXFEYTX с BDJFEYTX с BWBIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FEYTX и BERIX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.57

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.77

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

17.74

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.57

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.63

Корреляция

Корреляция между FEYTX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и BERIX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.36%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и BERIX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-20.34%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.95%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-15.73%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-20.34%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.79%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.60%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.79%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и BERIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.55%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

4.29%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

5.38%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

5.94%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

6.00%

+9.17%