PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELTX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELTX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FELTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELTX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		7.36%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELTX показывает доходность 7.36%, а FELIX немного выше – 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELTX имеют среднегодовую доходность 30.16%, а акции FELIX немного впереди с 30.89%.

FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FELAXFELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий FELTX и FELIX

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELTXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

5.21

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.45

19.71

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELTXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между FELTX и FELIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и FELIX

Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок FELTX и FELIX

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELTXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.50%

-71.17%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-17.09%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

-46.02%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-46.02%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.56%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-21.27%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 12.80% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELTXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

12.80%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

25.67%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

40.18%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

38.07%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

34.41%

+0.01%