PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

FEAC и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и TEXN

2026 (YTD)2025
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-3.12%13.23%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

FEAC

1 день
0.98%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий FEAC и TEXN

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEXN
iShares Texas Equity ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.89

-1.38

Корреляция

Корреляция между FEAC и TEXN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и TEXN

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.99%0.94%0.12%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и TEXN

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-6.34%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.37%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.27%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

14.82%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.82%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

14.82%

+3.23%