Сравнение FDRX с TERG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 143.08% |
Correlation
The correlation between FDRX and TERG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 9.90 | -10.09 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и TERG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -49.52% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -15.98% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -13.73% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 139.25% | -81.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 139.25% | -81.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 139.25% | -81.33% |
Сравнение комиссий FDRX и TERG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и TERG
Ни FDRX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and TERG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор