Сравнение FDRX с DUOG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while DUOG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -70.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и DUOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -60.49% |
Correlation
The correlation between FDRX and DUOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.83 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и DUOG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -83.06% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -77.48% | +69.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -63.60% | +44.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 115.53% | -57.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 115.53% | -57.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 115.53% | -57.61% |
Сравнение комиссий FDRX и DUOG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и DUOG
Ни FDRX, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and DUOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор