Сравнение FDRX с ABNG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while ABNG is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и ABNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -7.38% |
Correlation
The correlation between FDRX and ABNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и ABNG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -33.03% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -17.35% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -11.73% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 63.13% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 63.13% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 63.13% | -5.21% |
Сравнение комиссий FDRX и ABNG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и ABNG
Ни FDRX, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and ABNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор