Сравнение FDRX с USGG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FDRX tracks the Founder Led Index while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 64.01% |
Correlation
The correlation between FDRX and USGG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.17 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и USGG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -77.74% | +39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -32.40% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -46.06% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 225.33% | -167.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 225.33% | -167.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 225.33% | -167.41% |
Сравнение комиссий FDRX и USGG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и USGG
Ни FDRX, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and USGG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRX tracks Founder Led Index, while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор