Сравнение FDRX с IFED
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FDRX tracks the Founder Led Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.30% |
Correlation
The correlation between FDRX and IFED is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. IFED — Ранг доходности на риск
FDRX
IFED
Сравнение FDRX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и IFED
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -22.36% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.50% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -5.84% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 16.21% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 19.88% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 19.88% | +38.04% |
Сравнение комиссий FDRX и IFED
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и IFED
Ни FDRX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and IFED have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRX tracks Founder Led Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Corgi Strategies and UBS. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор