Сравнение FDRS с PSCX
FDRS (Founder-Led ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while PSCX is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.25%.
FDRS
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 1.52% | -1.10% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.25% | 0.21% |
Correlation
The correlation between FDRS and PSCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. PSCX — Ранг доходности на риск
FDRS
PSCX
Сравнение FDRS c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.28 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок FDRS и PSCX
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -10.20% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -1.86% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 5.52% | +22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 7.07% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 6.96% | +21.40% |
Сравнение комиссий FDRS и PSCX
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и PSCX
Ни FDRS, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRS and PSCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
FDRS and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор