PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

FDEC и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и AIOO

2026 (YTD)2025
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%9.82%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEPFDEC с BAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с EAPR

Сравнение комиссий FDEC и AIOO

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

FDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.82

-0.92

Корреляция

Корреляция между FDEC и AIOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и AIOO

Ни FDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и AIOO

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-0.74%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.45%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.19%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

1.99%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

1.99%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

1.99%

+9.13%