Сравнение FCNSX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и GSIMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCNSX Fidelity Series Canada Fund	3.19%	28.56%	9.88%	15.95%	-6.88%	28.62%	4.47%	27.78%	-15.01%	10.10%
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund	4.76%	20.85%	9.66%	22.10%	-11.06%	12.50%	15.77%	27.64%	-6.04%	8.41%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

FCNSX

1 день: 2.36%

1 месяц: -5.30%

С начала года: 3.19%

6 месяцев: 8.68%

1 год: 28.88%

3 года*: 17.33%

5 лет*: 12.51%

10 лет*: —

GSIMX

1 день: 0.94%

1 месяц: -3.92%

С начала года: 4.76%

6 месяцев: 8.19%

1 год: 16.65%

3 года*: 17.74%

5 лет*: 10.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Canada Fund

Название символа

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCNSX:

FCNSX с SPY FCNSX с FBALX FCNSX с QUAL FCNSX с VDY.TO FCNSX с XLG FCNSX с FEQIX FCNSX с XIU.TO

Часто сравнивают с GSIMX:

GSIMX с VTIAX GSIMX с FSPSX GSIMX с VIGI GSIMX с VOO GSIMX с SPY GSIMX с BSIIX GSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FCNSX и GSIMX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

FCNSX

Fidelity Series Canada Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GSIMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCNSX	GSIMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	1.37	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.60	1.81	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.29	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.96	1.88	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.75	7.59	+6.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCNSX	GSIMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	1.37	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.73	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.82	-0.21

Корреляция

Корреляция между FCNSX и GSIMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и GSIMX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCNSX Fidelity Series Canada Fund	1.99%	2.06%	3.05%	3.42%	3.12%	2.20%	2.14%	2.24%	2.51%	1.07%
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund	4.89%	5.12%	11.18%	2.36%	4.89%	2.23%	0.18%	0.65%	0.53%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и GSIMX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCNSX	GSIMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.47%	-28.84%	-12.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.35%	-8.75%	-1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.35%	-25.37%	+4.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-5.23%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.23%	-4.85%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.23%	2.17%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и GSIMX

Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 5.03% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCNSX	GSIMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.03%	4.80%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.50%	7.38%	+3.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.79%	12.48%	+3.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	14.43%	+1.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.67%	15.77%	+2.90%

Сравнение FCNSX с GSIMX

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и GSIMX

Сравнение доходности по годам FCNSX и GSIMX

Доходность по периодам

FCNSX

GSIMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCNSX и GSIMX

Доходность на риск

FCNSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

FCNSX

GSIMX

Сравнение FCNSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCNSX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и GSIMX

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и GSIMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и GSIMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)