PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCO с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCNCO с FCNCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA).

Доходность

Сравнение доходности FCNCO и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNCO и FCNCA

2026 (YTD)2025202420232022
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		2.49%0.45%10.25%13.68%-17.85%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-11.07%1.99%49.46%87.73%-9.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCO:

$264.45M

FCNCA:

$23.57B

EPS

FCNCO:

$172.12

FCNCA:

$172.12

Коэффициент P/E

FCNCO:

0.12

FCNCA:

11.08

Коэффициент PEG

FCNCO:

0.00

FCNCA:

0.04

Коэффициент P/S

FCNCO:

0.02

FCNCA:

1.69

Коэффициент P/B

FCNCO:

0.01

FCNCA:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

FCNCO:

$14.50B

FCNCA:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCO:

$8.91B

FCNCA:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

FCNCO:

$3.40B

FCNCA:

$3.40B

Доходность по периодам

С начала года, FCNCO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -11.07%.

FCNCO

1 день
0.90%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.16%
1 год
3.92%
3 года*
6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNCA

1 день
0.65%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
2.96%
3 года*
26.57%
5 лет*
18.33%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с FCNCO:
FCNCO с NBN
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS

Доходность на риск

FCNCO vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCO
Ранг доходности на риск FCNCO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCO c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCOFCNCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.09

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.34

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.21

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

0.46

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCO vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCO и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCOFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCNCO и FCNCA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCO и FCNCA

Дивидендная доходность FCNCO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FCNCA в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		6.57%6.64%6.27%6.50%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.42%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FCNCO и FCNCA

Максимальная просадка FCNCO за все время составила -27.97%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCO и FCNCA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNCOFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.97%

-63.51%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-24.00%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-18.49%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-13.95%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

10.77%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCO и FCNCA

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) составляет 2.73%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FCNCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNCOFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.76%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

21.41%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

33.46%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

41.85%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

38.05%

-19.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCO и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.66B
3.66B
(FCNCO) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCO и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.1%
62.1%
Активы портфеля
FCNCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

FCNCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

FCNCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.