PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCO с NBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCNCO с NBN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и Northeast Bank (NBN).

Доходность

Сравнение доходности FCNCO и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNCO и NBN

2026 (YTD)2025202420232022
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		2.54%0.45%10.25%13.68%-17.85%
NBN
Northeast Bank		11.90%13.35%66.31%31.21%17.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCO:

$264.57M

NBN:

$977.42M

EPS

FCNCO:

$172.12

NBN:

$10.36

Коэффициент P/E

FCNCO:

0.12

NBN:

11.23

Коэффициент PEG

FCNCO:

0.00

NBN:

1.25

Коэффициент P/S

FCNCO:

0.02

NBN:

2.76

Коэффициент P/B

FCNCO:

0.01

NBN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

FCNCO:

$14.50B

NBN:

$355.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCO:

$8.91B

NBN:

$156.58M

EBITDA (12 мес.)

FCNCO:

$3.40B

NBN:

$131.15M

Доходность по периодам

С начала года, FCNCO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 11.90%.

FCNCO

1 день
0.05%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.54%
6 месяцев
-1.68%
1 год
3.99%
3 года*
6.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBN

1 день
1.09%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.90%
6 месяцев
24.01%
1 год
27.23%
3 года*
49.32%
5 лет*
33.89%
10 лет*
27.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с FCNCO:
FCNCO с FCNCA
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONB

Доходность на риск

FCNCO vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCO
Ранг доходности на риск FCNCO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCO c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCONBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.21

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.02

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

2.48

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCO vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCO и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCONBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между FCNCO и NBN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCO и NBN

Дивидендная доходность FCNCO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности NBN в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		6.57%6.64%6.27%6.50%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FCNCO и NBN

Максимальная просадка FCNCO за все время составила -27.97%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCO и NBN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNCONBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.97%

-70.51%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-27.57%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.21%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-23.83%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

11.28%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCO и NBN

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) составляет 2.75%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FCNCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNCONBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.44%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

26.17%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

37.11%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

32.91%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

40.66%

-22.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCO и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.66B
87.03M
(FCNCO) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCO и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.1%
0
Активы портфеля
FCNCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCNCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

FCNCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.